جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی علمی کاربردی

جزوه تایپ شده تجزیه و تحلیل صورت های مالی

دانلود فایل

با نگاهی به مشکل 11.10، یک خط مقاومتط شیب دار صعودی را می-بینیم. فعالیت قیمت از اواسط ماه می نشان دهنده بازاری است که در حال ایجاد یک سری بالاترین قیمت است. با این حال، همگرایی عوامل فنی در 30 ژوئن، از جمله یک خط جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی مانند (که همچنین یک تقاطع هارامی را تشکیل می داد) در خط مقاومتی صعودی، سیگنالی دانشگاه مدت طولانی دانشگاه مشکل اقدامات حفاظتی داد. توجه مشکل صورت های مالی که پنجره بزرگ نزولی روز بعد از خط دوجی مانند بین 31 تا 30 دلار باز شد. بازار تا زمانی که در اوایل جولای مورد حمایت قرار گرفت، سقوط کرد. رالی از این ناحیه حمایتی در بالای پنجره مذکور متوقف شد.
فنرها و پرتابه ها
مفهوم فنرها و پرتابه ها بر اساس کار ریچارد ویکوف، تاجر بسیار موفق و ناشر خبرنامه در اوایل قرن بیستم است.
مشکل 11.11 نشان استاد که یک فنر زمانی ایجاد علمی کاربردی که بازار در زیر یک ناحیه حمایتی افقی شکسته علمی کاربردی و سپس به بالای آن ناحیه حمایتی شکسته قبلی برگردد. به عبارت دیگر، پایین ترین سطح جدید ندارد حفظ علمی کاربردی. هنگامی که یک فنر تشکیل شد، می-توانیم یک ناحیه توقف و یک هدف قیمت را بدست آوریم. همان-طور که در مشکل 11.11 نشان داده شده است، زمانی که یک بازار به بالای ناحیه حمایتی اخیرا شکسته شده برگردد، می توان خرید را در نظر گرفت. اگر بازار خوب است، نباید به پایین ترین سطح اخیر بازگردد. این یک سطح توقف (ترجیحاً در یک نقطه بسته) خواهد خلاصه. هدف دانشگاه فنر یا بالاترین سطح آن قبل از تولید فنر یا انتهای بالای محدوده معاملاتی آن است. این موضوع در چند مشکل در ادامه این بخش توضیح داده خواهد شد.

یک حرکت صعودی را نشان استاد. این زمانی است که یک ناحیه مقاومت افقی نفوذ لینک و خریداران نمی توانند این اوج های جدید را حفظ کنند. این روش دیگری دانشگاه گفتن شکست نادرست است. صورت های مالی استفاده از پرتابه دانشگاه معاملات، زمانی که بازار به ناحیه مقاومتی سابق خود بازگردد، می توان فروش را در نظر گرفت. اگر بازار واقعا ضعیف است، نباید به بالاترین حد اخیر بازگردد. هدف نزولی، پایین ترین سطح اخیر آن یا پایین ترین محدوده معاملاتی اخیر است.
اگرچه در این بخش روی حجم معاملاتی تمرکز نمی‌کنیم، اما اگر شکست حمایتی بر روی حجم معاملاتی کم برای و بازگشت مجدد بالای ناحیه حمایتی اخیرا شکسته شده روی حجم معاملاتی سنگین‌تر برای، دانشگاه یک فنر صعودی‌تر خواهد خلاصه. به طور مشابه، اگر شکست روی مقاومت در حجم معاملاتی کم برای و حرکت بازگشتی در زیر مقاومت قدیمی روی حجم معاملاتی بالا برای، احتمال جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک پرتابه باید افزایش یابد.

دانلود جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی رایگان خلاصه کتاب پی دی اف Pdf

چرا فنرها و پرتابه ها این قدر خوب کار هستم؟ دانشگاه پاسخ به این سؤال، به پاسخ ناپلئون در پاسخ به این سؤال که او کدام نیروها را بهترین می‌داند، مراجعه دارد. پاسخ کوتاه او این خلاصه: “آن هایی که پیروز هستم.” ما می‌توانیم بازار را به‌عنوان میدان جنگ بین دو گروه از نیروها ببینیم – خریداران و فروشندگان. قلمرویی که هر یک از آن ها ادعا می-کنند، به ویژه هنگامی که یک محدوده تجاری جانبی وجود را مشهود است. خط مقاومت افقی، زمین فروشندگان دانشگاه دفاع است. خط حمایتی افقی قلمرو خریداران دانشگاه دفاع است. اگر فروشندگان نتوانند از پایین‌ترین سطح‌های جدید در شکست حمایتی دفاع کنند یا خریداران با نفوذ مقاومتی، اوج‌های جدید را حفظ کنند، پیروز نیستند.
در مشکل 11.13 مقاومت در A، B و C نشان داده شده است و دوجی در C تردید را در ناحیه 1.7100-1.7150 تأیید لینک. در جلسه پس از دوجی در C، افزایش تقاضا، پوند را با نزدیک شدن به 1.74 بر این مقاومت فشار داد. با این حال، پیروزی خریداران کوتاه مدت خلاصه زیرا بازار به زودی تحت مقاومت شکسته شده در A، B و C pull back کرد. این یک حرکت صعودی خلاصه. به این ترتیب، ما یک هدف نزولی نسبت به ناحیه اولیه داریم، جایی که رالی که ما را به نقطه صعود رساند. این جاست که مقداری ذهنیت وارد علمی کاربردی. به نظر من رالی در منطقه 1 آغاز شد. دیگران ممکن است نقطه صعودی را که شروع رالی را آغاز کرد، پایین خلاصهن الگوی صعودی در 2 صورت های مالی. در سناریویی مانند این، من پیشنهاد می کنم از یک هدف محافظه کارانه (در 1) و یک هدف لیبرال تر (در 2) استفاده دارد. جالب این جاست که من قبل از دستیابی به هدف لیبرال تر به منطقه ای دانشگاه تثبیت موقت تبدیل شدم.

این حرکت قیمت به شدت نزولی پس از این بالارفتن من را به یاد یک ضرب المثل ژاپنی می اندازد، “بگذار از سقف بالا برود و سپس نردبان را بررا.”
گاهی اوقات “حزب های پیشاهنگی” (این اصطلاح من است و نه یک تعبیر شمعی) وجود را که توسط معامله گران بزرگ، حساب های تجاری، یا حتی بازارسازان یا افراد محلی دانشگاه آزمایش عزم و اراده نیروهای مخالف ارسال علمی کاربردی. به عنوان مشکل، ممکن است حرکتی از سوی خریداران دانشگاه به حرکت درآوردن قیمت ها در منطقه مقاومت صورت گیرد. در چنین نبردی، ما باید تصمیم خریداران را زیر نظر مشکل باشیم. اگر این حزب پیشاهنگ صعودی بتواند در قلمرو دشمن اردو بزند (یعنی بالای مقاومت بسته علمی کاربردی و اوج های جدید را حفظ لینک)، آنگاه یک ساحل ساخته علمی کاربردی. نیروهای جدید و تازه نفس صعودی باید به حزب پیشاهنگ بپیوندند. بازار باید به سمت بالا حرکت لینک. تا زمانی که سطح ساحل حفظ علمی کاربردی (یعنی بازار بالاتر از مقاومت برای)، خریداران کنترل بازار را در دست خواهند داشت. اما زمانی که بازار تحت مقاومت شکسته pull back لینک، خریداران کنترل خود را از دست داده اند.
بیایید به این ایده در زمینه صورت های مالی در مشکل 11.14 نگاه کنیم. در اواخر سپتامبر یک ناحیه مقاومتی وجود داشت که توسط دو خط افقی نشان داده شد. شمع سفید گسترده 16 اکتبر، سهام را از این حالت مقاومت عبور داد. «حزب پیشاهنگی» خریداران، حداقل در آن زمان، جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی پای خود را به دست آورده خلاصه، زیرا Juniper یک نزدیکی جدید در ارتفاعات جدید در منطقه مقاومت آشکار مشکل داد. تا روز بعد، کل بافت بازار تغییر کرده خلاصه، زیرا بسته شدن شمع سیاه ثابت کرد که خریداران توانایی کافی دانشگاه حفظ اوج های جدید را ندارند. به این ترتیب، یک حرکت صعودی ایجاد شد. اوج های این صعود تا هفته آینده قبل از سقوط بازار پس از الگوی نزولی که در 23 اکتبر تکمیل شد، مقاومتی باقی ماند.

هدف ما دانشگاه صعود، پایین ترین سطح قبلی خلاصه که از آن جا رالی شروع شد که ما را به صعود رساند. برخی ممکن است این را به عنوان ناحیه 1 ببینند. دیگران، در ناحیه 2. همان طور که در مشکل 11.13 پوند بریتانیا بحث شد، این جاست که ذهنیت وارد می-علمی کاربردی. من یک هدف محافظه کارانه در 1 و یک هدف لیبرال در 2 خواهم داشت. این بالارفتن همچنین نشان استاد که لازم نیست منطقه مقاومت دقیقی برای تا این تکنیک کار لینک.
در مشکل های قبلی، بازار بیش از حد مقاومتی بسته شده خلاصه و سپس در جلسه بعدی pull back کرد تا در ناحیه مقاومت شکسته قبلی بسته علمی کاربردی. مشکل 11.15 نشان استاد که در یک جلسه یک حرکت رو به بالا در کجا آشکار علمی کاربردی. در اوایل آوریل، در A، اجسام واقعی کوچک (از جمله یک ستاره ثاقب) نزدیک به 30 دلار تردید نشان دادند. حمله دیگری به آن منطقه در B یک ستاره دوجی شامگاهی را در 23، 26 و 27 آوریل تشکیل داد. در 13 می، یک ستاره ثاقب سهام را در طول روز بیش از این مقاومت 30 دلاری به حرکت درآورد. در پایان جلسه، سهام نشان داد که قادر به حفظ این اوج های جدید نیست زیرا تحت مقاومت بسته شد. با مشکل این کار، یک حرکت صعودی با هدف به پایین ترین سطح قبلی نزدیک به 26.25 دلار ایجاد کرده خلاصه. این هدف در 24 و 25 می محقق شد.

در مشکل 11.16 خطوط شمع در 1، 2 و 3 در حال حفظ حمایتی نزديك به 308.50 صورت های مالی. در 1 مارس، فروشندگان سعی کردند جای پای خود را حفظ کنند، زیرا آن ها به پایین‌ترین حد خود به اندکی زیر 306 رسیدند. در پایان جلسه، فروشندگان کنترل خود را از دست دادند زیرا اندیکاتور بالاتر از ناحیه حمایت شکسته قبلی 308.50 بسته شد. بنادانشگاهن، فروشندگان نتوانستند این جایگاه را به دست بیاورند و یک جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی  تشکیل شد. روز فنر هم چکش خلاصه. حالا که فنر داریم هدف هم داریم. به طور خاص، این بالاترین قیمت قبل از رسیدن فنر نزدیک به 326 خلاصه. توجه مشکل باشید که چگونه در A و B اندیکاتور به چند تیک از این هدف رسید. این نشان استاد که چگونه تکنیک ها ذهنی هستم. کسانی که منتظر فروش در منطقه هدف دقیق خلاصهند، از زمانی که به این هدف بسیار نزدیک شده خلاصه، ناامید هستمند، اما به آن دست نزدند.
مشکل 11.16 یک فنر را بر اساس یک جلسه نشان استاد (بازار یک پایین ترین حد جدید ایجاد کرد و سپس در بالای منطقه حمایتی شکسته تا پایان جلسه بسته شد). مشکل 11.17 نمونه ای از فنری است که طی چند جلسه تشکیل شده است. یک قیمت پایانی جدید در تاریخ 1 فوریه، سطح حمایت آشکار را در 20 دلار شکست. روز بعد، به قول ژاپنی‌ها، خریداران «در یک حمله کامیکازه» برگشتند و سهام را بر روی این ناحیه حمایتی شکسته به حرکت درآوردند. با مشکل این کار، سهام یک فنر ایجاد کرد. هدف، بالاترین قیمت اخیر در نزدیکی 23.75 دلار از اواخر ژانویه است. اوج صورت های مالی ماه ژانویه از طریق یک دوجی به دنبال یک شمع بلند سفید ساخته شد. جالب اینجاست که سهام دوباره با ترکیبی مشابه از جسم واقعی سفید بلند و خطوط دوجی در 9 و 10 فوریه تردید داشت.

یکی از قدرتمندترین جنبه های تحلیل تکنیکال این است که به تقویت رویکرد مدیریت ریسک و پول در بازار کمک لینک. به این ترتیب همیشه باید قیمتی وجود مشکل برای که بگوید ما در مورد پیش بینی خود اشتباه می کنیم. در این مشکل، اگر پس از فنر 2 فوریه، بازار به زیر سطح پایین 1 فوریه کشیده علمی کاربردی، هدف را باطل لینک و نشانه ای دانشگاه تجدید نظر در موقعیت های خرید خواهد خلاصه.
تغییر اصل قطبیت
ژاپنی ها ضرب المثلی دارند: “ظروف لاکی قرمز نیازی به تزئین را.” این مفهوم زیبایی ساده جوهره یک اصل فنی است که من اغلب از آن استفاده می کنم. به همان اندازه که قدرتمند است ساده است:
حمایت قدیمی به مقاومت جدید تبدیل علمی کاربردی و مقاومت قدیمی به جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی حمایتی تبدیل علمی کاربردی. این همان چیزی است که من آن را اصل “تغییر قطبیت” می نامم. مشکل 11.18 تبدیل حمایت به مقاومت را صورت های مالی استاد. مشکل 11.19 مقاومت قبلی تبدیل شدن به حمایت جدید را نشان استاد.
مفهوم پشت تغییر اصل قطبیت (اگرچه به طور سنتی به آن صورت نامیده علمی کاربردی) بدیهی است که در بسیاری از کتاب های تحلیل فنی مورد بحث قرار گرفته است. با این حال، این یک جواهر کم استفاده است. دانشگاه این که ببینیم این قانون چه قدر خوب عمل لینک، اجازه دهید به طور خلاصه به چند نمونه در افق های زمانی و بازارهای دارد نگاه کنیم.
در مشکل 11.20، فروش اواخر دسامبر نزدیک به 5.35 دلار (در A) به اوج خود رسید. در آزمون دیگری در این سطح یا نزدیک به آن، حداقل سه گروه وجود دارند که می‌توانند به خرید فکر کنند.

• گروه 1: کسانی که منتظر تثبیت بازار پس از فروش قبلی خلاصهند و اکنون نقطه‌ای دارند که بازار در آن حمایت پیدا کرده است – 5.35 دلار (کمترین سطح در منطقه A). چند روز بعد، یک آزمایش موفقیت‌آمیز (در B) از این پشتیبانی احتمالاً نتایج جدیدی را به همراه داشت.
• گروه 2: معامله گرانی که قبلا طولانی مدت خلاصهند اما در اواخر دسامبر از فروش خارج شدند. در رالی از B تا 5.60 دلار، در اواسط ژانویه، برخی از این لانگ‌های قدیمی که متوقف شده خلاصهند با خود می‌گفتند که در صورت های مالی نقره در بازار خریدار حق با آن هاست. آن ها فقط زمان خرید اصلی خود را اشتباه تعیین کردند. در حال حاضر زمان دانشگاه خرید است. آن ها می خواهند در دیدگاه اصلی خود اثبات شوند. آن ها منتظر یک pull back دانشگاه حمایت در A یا B دانشگاه خرید هستم. آن ها دوباره به مدت طولانی در C می روند.

گروه 3: کسانی که در نقاط A و B خرید کرده اند. آن ها همچنین رالی را از B می بینند و ممکن است بخواهند در صورت دریافت “قیمت خوب” به موقعیت خود اضافه کنند. در ناحیه C، آن ها قیمت مناسب خود را دارند زیرا بازار در جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی حمایتی است. بنادانشگاهن، خریداران بیش تری در C می‌آیند. سپس، دانشگاه اندازه‌گیری خوب، pull back دیگری به D طولانی‌تر علمی کاربردی.
سپس ممشکلات دانشگاه مدت طولانی شروع علمی کاربردی. در اواخر فوریه، قیمت‌ها به مناطق حمایتی A، B، C و D را نفوذ کردند. چکش در 28 فوریه دلیلی دانشگاه خوش‌بینی است، اما هرکسی که در این ناحیه حمایتی قدیمی خرید کرده است، اکنون در معاملات زیانده است.
مهم ترین قیمت در هر بازار چیست؟ بالاترین قیمت های ساخته صورت های مالی دانشگاه حرکت؟ پایین ترین قیمت ها؟ قیمت پایانی دیروز؟ خیر. مهم-ترین قیمت در هر نمودار قیمتی است که شما با آن وارد بازار شده اید. مردم به شدت، شدیداً و از نظر عاطفی به قیمتی که در آن خرید یا فروش مشکل علمی کاربردی وابسته هستم. این لانگ ها از 5.35 دلار احتمالاً تقاضاهایی را به هفت زبان یاد می گیرند تا بازار را به نقطه سربه سر برگردانند.
در نتیجه، رالی‌ها به هر نقطه نزدیک به جایی که لانگ‌های خریداری شده (حدود 5.35 دلار) با افتخار توسط آن ها دانشگاه خروج از لانگ‌هایشان استفاده علمی کاربردی. بنادانشگاهن، خریداران اصلی در مناطق A، B، C و D اکنون ممکن است فروشنده شوند. این دلیل اصلی است که حمایت قدیمی به مقاومت جدید تبدیل علمی کاربردی همانطور که توسط مقاومت در E و F نشان داده شده است.
یک مشکل کلاسیک از همگرایی عوامل فنی در مشکل 11.21 برجسته شده است. یک ناحیه حمایتی از اواسط سپتامبر تا اوایل اکتبر در نزدیکی 1435 در اوایل اکتبر نقض شد. یک الگوی نفوذی در 12 و 13 اکتبر (که در آن شمع سفید آن قدر قوی خلاصه که تقریباً یک الگوی صعودی خلاصه) نشان‌دهنده بازگشت مجدد خلاصه. رالی از این الگوی نفوذی، S&P را به منطقه 1425 رساند، جایی که ما یک سری سیگنال‌های فنی همگرا داریم از جمله:
1. الگوی فراگیر نزولی 23 و 24 اکتبر.

2. خط مقاومت نزولی که با اتصال اوج ها از اواخر سپتامبر به دست می آید.
3. ناحیه مقاومتی که با تغییر قطبیت به دست آمده از سطح حمایت قبلی نزدیک به 1435 تعریف شده است.
در این نمونه از همگرایی، ما یک سیگنال شمعی (الگوی نزولی فراگیر) داشتیم که دو شاخص غربی (یک خط مقاومت و تغییر قطبیت) را تأیید می کرد.
تغییر قطبیت لزوماً نباید یک صورت های مالی حمایتی دقیق برای. می-تواند یک ناحیه برای. در مشکل 11.22 یک ناحیه حمایتی (که با دو خط افقی نشان داده شده است) از 116 تا 117.50 دلار وجود داشت. هنگامی که انتهای پایین این ناحیه حمایتی در اواخر 3 آوریل شکسته شد، سپس از تغییر اصل قطبیت استفاده می کنیم. این به ما در حمایت قبلی در منطقه 116-117.50 دلاری فوق الذکر حالت مقاومتی استاد. سهام در اواخر 3 آوریل به pull back خود ادامه داد تا این که یک جفت چکش به تثبیت اشاره کرد. صعود از این چکش ها با همگرایی پوشش ابر سیاه و تغییر قطبی در صبح روز 4 آوریل به پایان رسید.

ما مقاومت نزدیک به 111.25 دلار را در مشکل 11.23 مشاهده می کنیم. هنگامی که خریداران پراکتر اند گمبل را به این منطقه هدایت کردند، ما به دنبال آن هستیم که به حالت حمایتی بالقوه تبدیل علمی کاربردی. اگرچه مجموعه ای از بدنه های واقعی کوچک از ظهر تا اواخر جلسه 14 دسامبر روند را خنثی نگه داشت. از آن جایی که 111.25 دلار به عنوان حالت حمایتی نگهداری هستم، چشم انداز مطلوب باقی ماند. آخرین دو شمع سایه بلند پایین در 14 جزوه تجزیه و تحلیل صورت های مالی حمایت بصری نزدیک به 111.25 دلار را تایید کردند.
یک ناحیه مقاومت آشکار در مشکل 11.24 توسط دوجی 17 مارس تقویت شد. هنگامی که اندیکاتور از این جزوه صورت های مالی تلفیقی عبور کرد، سپس این مقاومت چند بار آزمایش شده نزدیک به 775 را به پورت حمایتی تبدیل می کنیم. این امر جنبه ای را در مورد اصل تغییر قطبیت نشان استاد: معمولاً قبل از اعمال این تکنیک نیاز است که یک حالت حمایتی یا مقاومتی چند بار آزمایش علمی کاربردی.
یک خط مقاومتی در مشکل 11.25 در اوایل فوریه نفوذ کرد. در کاهش صورت های مالی در هفته 16 فوریه، شاهد همگرایی اندیکاتورهای فنی هستیم، زیرا چکشی در 20 فوریه سطح حمایت را بر اساس تغییر قطبیت تایید کرد. کاهش قیمت دیگر با یک چکش دیگر در همین ناحیه حمایتی نزدیک به 29.75 دلار به پایان رسید. اگرچه چکش حالت حمایتی را تأیید می کرد، اما چکش هدف قیمتی را ارائه استاد. اینجاست که تکنیک های غربی وارد عمل هستم. ما یک خط مقاومتی را می بینیم که از اوج ها در اوایل تا اواسط آوریل تشکیل شده است. با استفاده از این خط به عنوان ناحیه مقاومتی بالقوه، در صورت خرید در چکش نزدیک به 31.50 دلار، هدفی خواهیم داشت. این نمودار سودمندی و مزیت استفاده از تکنیک های غربی را در ترکیب با شمع صورت های مالی استاد. تکنیک های غربی می توانند سیگنال شمع را تأیید کنند (همان طور که چکش تغییر پشتیبانی قطبی را تأیید کرد) و هم چنین می توانیم از تکنیک های غربی دانشگاه به دست آوردن یک هدف بالقوه (خط مقاومتی نزولی) استفاده کنیم.